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春节后钢材供需面临短期失衡 急跌恐难避免
2019/1/25 来源: 废金属资讯网       点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息
     核心观点

  个人建议期货注意寻找波段做空机会(目前时机不到,暂时不具备操作价值)。

   废金属资讯网:近期钢矿走势稳步上涨,螺纹钢打到最低点3179之后涨至现在的3570.您认为这是什么原因导致的?

  陈丙昆:对于钢材价格从2018年11月急跌出低点3179之后,受贸易摩擦消息刺激出现超跌反弹,之后现货需求明显转弱,市场也处于降库周期,所以大思路市场看跌,题材,驱动和预期,以及贸易商手中的货源仍有继续抛售的筹码,所以价格预期下跌没有问题。

  但是随着库存持续下降的打压,已经库存从降库存转入被动增库存阶段,价格维持底部震荡难有下跌的空间,但是12月中旬库存拐点确认兑现后,现货库存已经没有实际压缩的空间,贸易商虽然有看空的预期,却没有下跌筹码,所以价格震荡筑底阶段就是为后面冬储造势,期货价格从3370附近开始震荡拉涨到3500之上核心就是改变市场预期,事实却是已经从之前看空认为价格跌不动,至于能否上涨还是存在分歧,但是冬储有部分库存必然启动,所以期货价格再次上涨的目的就是刺激现货采购行动。

  废金属资讯网:从近期库存看,五大库存环比都在增加,需求并没有出现较大改善,那么造成近期上涨的原因是什么?

  陈丙昆:当下需求最大特点就是冬储补库的投机需求,其中核心驱动是从当下地位库存补足到正常库存,这是确定性最大的支撑,而且目前期货震荡上涨的目的就是刺激这部分需求的释放;但是当这部分需求释放之后,

  市场情绪也会因为采购启动现货价格跟涨形成乐观预期,之后投机头寸需求兑现,价格维持高位震荡,等冬储订单落地,钢厂2月份产量不断进入市场之后,新的货源压力才会形成与发酵。

  废金属资讯网:从往年看12月下旬就开始冬储,今年到现在为止贸易商一直比较谨慎,那么春节之后贸易商会大量备货吗?原因是什么?

  陈丙昆:严谨的讲,库存拐点在12月份,但是增库初期是被动增库也预示贸易投机需求不释放,终端消耗需求在下降的价格下跌压力,但是进入农历腊月之后,处于全年最低位的贸易库存就预示贸易商基本采购兑现预期确定,所以价格反弹动力比较足,另外市场贸易商的情绪更多是追随,所以大部分采购还需要一个短期高潮,目前没有兑现。对于年后贸易商备货的概率不大,基本上都是年前下好订单,年后开始不断累库并且出现拐点,这是因为物流状态带来的。

  废金属资讯网:2019年您对钢矿整体的看法怎么样?有哪些重要位置需要投资者们去关注?后市又有什么样类型的风险存在呢?

  陈丙昆:根据个人的推断,我认为春节前围绕冬储的行情很难出现大幅下跌的预期,更多震荡上涨,但是春节后钢厂环保炒作热度下降,供应有复产预期,社会货源又比春节前充裕,所以春节后2月份的货源压力比现在大;在这2月需求释放空间有限,即便是地产有提前启动的可能性,但是难有大量,或者一旦不及预期就预示短期形成供求矛盾,对价格形成巨大压力,所以春节后的价格下跌压力比较大,尤其是期货震荡反弹之后再次下跌空间也出现啦。

  从基差驱动角度,期货贴水的两轮基差修复已经结束,2月之后期货会再次进入贴水状态,所以一旦被本轮期现联动兑现,个人建议期货注意寻找波段做空机会(目前时机不到,暂时不具备操作价值)。


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